A soma dos 11 modelos TrendBreak operando 11 ativos, rodando 24/7 na VPS em conta real na Doo. ETH e USDBRL saíram da cesta em 12/11/2026, depois de auditoria. Os números de performance abaixo são backtest de 12 meses da cesta original de 13 modelos — a conta real entrou em 02/11/2026 e está começando a preencher.
O backtest desenha o mapa. A conta real começou a andar por ele.
Três camadas, um organismo. O humano aponta a direção; a IA pesquisa, testa e vigia; o sistema executa 24/7 — e o dado real volta pra IA, fechando o ciclo.
Se uma conta rodasse os 13 modelos arriscando o mesmo 1R em cada execução. R é a distância até o stop: +1R é ganhar o que se arriscou. A curva soma as execuções do backtest na ordem em que fecharam.
Se você rodasse os 13 modelos na sua conta, no mesmo período do backtest. Escolha o capital e a alavancagem. 1× = o mesmo risco por trade que está no ar hoje, com juros compostos.
Simulação sobre as execuções do backtest de 12 meses dos 13 modelos, na ordem real de fechamento, com juros compostos sobre o capital. 1R = o risco por trade que está no ar (uma fração fixa do capital). Sharpe e Sortino são anualizados sobre a amostra e tendem a exagerar. Backtest não modela derrapagem (slippage) real de execução — por isso o resultado por trade aqui é melhor que o de conta real costuma ser. Não é promessa nem recomendação: resultado passado não garante futuro, e alavancagem alta pode zerar a conta.
Cada ponto é um ativo: o acerto contra o payoff (ganho médio ÷ perda média). A linha branca é o empate; acima dela, o modelo ganha dinheiro no longo prazo. A cesta é trend-following clássico: acerta pouco, mas ganha muito mais do que perde.
Como é, por dentro, uma execução da cesta: quanto anda contra antes de resolver, quanto anda a favor, quanto tempo leva e como sai. Tudo em R · 1R = até o stop.
O que os 13 motores fizeram em cada dia de pregão, em R. Verde = dia positivo, vermelho = dia negativo.
O estado real da operação agora. As estatísticas por trade ao vivo aparecem aqui conforme as ordens fecham — alimentadas pela verificação diária que lê o journal da VPS. Hoje a amostra ao vivo ainda é pequena (desde 02/11).
A verificação diária (17h47) atualiza esta seção a partir dos logs da VPS. O resultado por ativo (boletim/aderência/ganhos) é alimentado pelo monitor do MT5 conforme os trades fecham.
Onde a cesta operou e como cada modelo se saiu no backtest. Resultado por execução em R e payoff (ganho médio ÷ perda média).